Az AI-infrastruktúra építése felhajtotta az ipari szektort a technológiai részvények szintjére

Az S&P 500 ipari szektora (XLI) jelenleg 30 feletti ár-nyereség aránnyal kereskedik, amely messze meghaladja az iparág 20 körüli hosszú távú átlagát, és megközelíti a technológiai szektor értékeléseit. A McKinsey becsléseit idézve a globális adatközpont-beruházások 2030-ra közel 8 billió dollárra nőhetnek, amely az infrastruktúra és az informatikai berendezések fejlesztésére fordítódik.

Az AI-infrastruktúra kiépítésének szükségessége különösen az ipari gépészet és elektromos berendezések gyártóit hajtotta előre, amelyek az XLI-index összetételének 20,89 százalékát és 14,16 százalékát teszik ki. A Caterpillar az index legnagyobb részvénye, amely az elmúlt két évben közel 160 százalékkal emelkedett, míg a GE Vernova az AI-építkezéshez kapcsolódó megrendelésekből profitál és az év során 50 százalék feletti növekedést mutat.

Az adatközpontok hatalmas energiaigénye miatt az amerikai vidéki elektromos hálózatok bővítésére van szükség, mivel az új létesítmények akár húszszorosára növelhetik a jelenlegi kapacitást. Ez új elektromos alállomások, nagy sebességű száloptikai hálózatok és energiatakarékos akkumulátor-technológiák fejlesztésének szükségességét jelenti, amely további ipari kereslethez vezet.

A védelmi és űripar szintén jelentős szerepet játszik az ipari szektor teljesítményében, amely az XLI 25 százalékát teszi ki. A Lockheed Martin és az RTX Corp. az elmúlt évben körülbelül 35 százalékkal nőtt, a megnövekedett védelmi kiadások és az űrgazdaság hosszú távú kilátásai miatt. Az ipari szektort célzó ETF-alapok 23 milliárd dollár nettó beáramlást regisztráltak az év elejétől, mivel a befektetők az AI-infrastruktúra és a védelmi szektor hosszú távú növekedési trendjeit követik.